TOP 10 MELHORES AÇÕES
Análise Comparativa das Melhores Top 10 – Ações para Investimento durante a 2°Quin. de Jan.
Introdução:
No mercado de ações, a busca por oportunidades de investimento lucrativas exige uma análise detalhada de indicadores financeiros. Este relatório examina Top 10 – Ações destacadas por sua performance financeira, utilizando métricas como o Preço/Lucro (P/L), Preço/Valor Patrimonial por Ação (P/VPA), Margem EBIT, e outras. Ao investigar a viabilidade de cada ativo, contrastamos os aspectos positivos, como eficiência operacional e solidez lucrativa, com possíveis preocupações, como o decrescimento de receitas ou o endividamento. Nossa análise visa proporcionar um panorama claro, auxiliando investidores na tomada de decisões informadas no contexto atual do mercado de capitais.
Analise do Ativo GRND3
Prós:
1. P/L de 11,7: Dentro da faixa normal, sugere preço razoável.
2. P/VPA de 0,69: A ação está negociando abaixo do seu valor patrimonial, potencial subvalorização.
3. Margem EBIT de 13,9%: Eficiência operacional da empresa.
4. Margem Líquida de 10,1%: Lucratividade sólida.
5. ROE de 17,3%: Alto retorno sobre o patrimônio.
6. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de -32,6%: Mais ativos líquidos do que dívida.
Contras:
1. CAGR de Receitas -4,7% em 5 anos: Decrescimento nas receitas, tendência negativa que precisa ser investigada.
Contagem:
– Total de Prós: 6
– Total de Contras: 1
Conclusão:
Com base na contagem dos prós e contras, há uma predominância significativa de fatores positivos em relação aos negativos, sugerindo que a ação pode ser viável para investimento.
Analise do Ativo CMIN3
Prós:
1. P/L de 11,55: Sinaliza uma avaliação razoável.
2. P/VPA de 3,11: Indica que a empresa pode estar avaliada acima do seu valor patrimonial.
3. Margem EBIT de 30,79%: Excelente eficiência operacional.
4. Margem Líquida de 17,76%: Forte lucratividade.
5. ROE de 26,92%: Excelente retorno sobre o patrimônio.
6. CAGR Lucros 5 Anos de 28,57%: Crescimento expressivo nos lucros.
7. Liquidez Diária de 51.6M: Alta liquidez no mercado.
8. Valor de Mercado de 35.6B: Indica uma empresa de grande porte.
Contras:
1.N/A
Contagem:
– Total de Prós: 8
– Total de Contras: 0
Conclusão:
Com base na contagem dos prós e contras, há uma predominância significativa de fatores positivos em relação aos negativos, sugerindo que a ação pode ser viável para investimento.
Analise do Ativo BRBI11
Prós:
1. P/L de 11,04: Indica um preço razoável em relação aos lucros.
2. P/VPA de 2,07: A ação está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, o que é comum para empresas saudáveis.
3. Margem EBIT de 9,24%: Representa uma boa eficiência operacional.
4. Margem Líquida de 9,24%: Uma margem líquida positiva indica boa lucratividade.
5. ROE de 18,78%: Excelente retorno sobre o patrimônio líquido.
6. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de -0,27: Sinaliza que a empresa pode ter mais ativos do que dívidas.
7. Liquidez Diária de 4.6M: Indica uma liquidez adequada no mercado.
8. Valor de Mercado de 1.6B: Mostra o tamanho da empresa no mercado.
Contras:
1. CAGR Lucros 5 Anos de 0: Não houve crescimento nos lucros nos últimos cinco anos, o que é uma preocupação.
Contagem:
– Total de Prós: 8
– Total de Contras: 1
Conclusão:
Há mais indicadores positivos do que negativos, sugerindo que a ação pode ser uma opção viável de investimento. No entanto, a ausência de crescimento nos lucros nos últimos cinco anos merece uma análise mais aprofundada para entender os motivos por trás dessa estagnação antes de tomar uma decisão de investimento.
Analise do Ativo LAND3
Prós:
1. P/L de 11,39: Avaliação razoável em relação aos lucros.
2. P/VPA de 2,26: Reflete uma avaliação acima do valor patrimonial, o que é comum.
3. Margem EBIT de 60,72%: Margem operacional excepcionalmente alta.
4. Margem Líquida de 145,06%: Extremamente alta, pode indicar eventos não recorrentes que inflaram temporariamente os lucros.
5. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de 0,14: Indica um nível saudável de endividamento.
6. ROE de 19,83%: Excelente retorno sobre o patrimônio.
7. Liquidez Diária de 1.0M: Boa liquidez no mercado.
8. Valor de Mercado de 1.6B: Tamanho significativo da empresa.
Contras:
1. CAGR Lucros 5 Anos de 0: Não houve crescimento dos lucros, o que é uma bandeira vermelha.
Contagem:
– Total de Prós: 8
– Total de Contras: 1
Conclusão:
Baseado nessa contagem, a ação apresenta mais indicadores positivos do que negativos, sugerindo que pode ser uma oportunidade de investimento viável.
Analise do Ativo CXSE3
Prós:
1. P/L de 11,84: Indica um valor razoável.
2. P/VPA de 3,28: A ação está sendo negociada acima do seu valor patrimonial.
3. Margem EBIT de 0%: Não é possível avaliar, pois a margem EBIT é de 0%.
4. ROE de 27,65%: Um retorno sobre o patrimônio muito bom.
5. CAGR Lucros 5 Anos de 22,12%: Crescimento expressivo dos lucros.
6. Liquidez Diária de 32.0M: Boa liquidez no mercado.
7. Valor de Mercado de 41.8B: Empresa de grande porte.
Contras:
1. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de -0,15: Indica mais ativos líquidos do que dívidas, o que é positivo.
2. Margem Líquida de 0%: Indica que não há lucro líquido ou que há uma quebra de rentabilidade.
Contagem:
– Total de Prós: 7 (com ressalvas sobre a Margem EBIT e a Margem Líquida)
– Total de Contras: 0 (considerando que o valor negativo para Dívida Líquida/Patrimônio Líquido é positivo)
Conclusão:
A contagem sugere que há mais prós do que contras, indicando potencial viabilidade como investimento. Contudo, a margem líquida e a margem EBIT de 0% precisam de uma investigação mais aprofundada para entender a situação financeira da empresa, pois indicam que não houve lucro operacional ou líquido reportado no período em questão.
Analise do Ativo WIZC3
Prós:
1. P/L de 10,61: Valor dentro de uma faixa razoável, indicando que a empresa pode estar adequadamente valorizada.
2. P/VPA de 2,25: A empresa está sendo negociada acima do valor patrimonial, o que pode ser comum dependendo do setor.
3. Margem EBIT de 37,07%: Indica eficiência operacional muito alta.
4. Margem Líquida de 9,26%: Lucratividade saudável.
5. ROE de 21,18%: Excelente retorno sobre o patrimônio.
6. Liquidez Diária de 3.4M: Ação com liquidez moderada no mercado.
7. Valor de Mercado de 1.0B: Tamanho substancial da empresa.
Contras:
1. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de 0,22: Indica algum nível de endividamento, mas não excessivamente alto.
2. CAGR Lucros 5 Anos de -9,41%: Declínio significativo nos lucros ao longo dos últimos 5 anos.
Contagem:
– Total de Prós: 7
– Total de Contras: 2
Conclusão:
A contagem sugere mais prós do que contras, indicando potencial viabilidade de investimento. No entanto, a redução nos lucros ao longo de cinco anos é preocupante e exigiria uma análise mais aprofundada para entender a dinâmica do negócio e as perspectivas futuras antes de fazer um investimento.
Analise do Ativo TAEE4
Prós:
1. P/L de 11,19: Mostra um valor de mercado razoável em relação aos lucros da empresa.
2. P/VPA de 1,92: Indica que a empresa pode estar avaliada de forma otimista pelo mercado.
3. Margem EBIT de 71,85% e Margem Líquida de 44,57%: Ambas as margens são extremamente altas, sugerindo eficiência operacional e forte capacidade de gerar lucro líquido a partir da receita.
4. ROE de 17,2%: Reflete um retorno sobre o patrimônio líquido robusto.
5. CAGR Lucros 5 Anos de 12,03%: Indica um bom crescimento dos lucros ao longo do tempo.
6. Valor de Mercado de 12.7B: Uma capitalização de mercado substancial, indicando uma empresa possivelmente estabelecida e significativa no seu setor.
Contras:
1. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de 1,26: Isso pode indicar um nível de endividamento maior do que o ideal, especialmente se a empresa não tiver uma forte geração de caixa para gerenciar essa dívida.
Conclusão:
Os prós parecem superar os contras, sugerindo que a ação pode ser uma boa candidata para investimento.
Analise do Ativo TAEE3
Prós:
1. P/L de 10,99: Sugere uma avaliação razoável da empresa em relação aos seus lucros.
2. P/VPA de 1,89: A empresa está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, o que é comum em mercados saudáveis.
3. Margem EBIT de 71,85%: Margem operacional excepcionalmente alta, indicando eficiência na geração de lucro operacional.
4. Margem Líquida de 44,57%: Lucratividade muito alta, sugerindo que a empresa é bem-sucedida em reter uma grande parte de sua receita como lucro.
5. ROE de 17,2%: Um retorno sobre o patrimônio líquido robusto, indicando eficiência na geração de valor para os acionistas.
6. CAGR Lucros 5 Anos de 12,03%: Crescimento anual composto positivo dos lucros, um bom sinal de crescimento a longo prazo.
7. Liquidez Diária de 1.4M: Ações com liquidez adequada, o que facilita a entrada e saída de investidores.
8. Valor de Mercado de 12.7B: Representa uma empresa de grande porte e relevância no mercado.
Contras:
1. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de 1,26: Indica um nível de endividamento superior ao patrimônio líquido, o que pode ser um sinal de alerta quanto à estrutura de capital da empresa.
Contagem:
– Total de Prós: 8
– Total de Contras: 1
Conclusão:
A análise indica que há mais fatores positivos do que negativos, o que pode tornar essa ação uma opção atraente para investimento, considerando os números apresentados.
Analise do Ativo TAEE11
Prós:
1. P/L de 11,12: Indica um preço razoável em relação aos lucros.
2. P/VPA de 1,91: A empresa está sendo negociada acima do seu valor patrimonial.
3. Margem EBIT de 71,85%: Altamente eficiente na geração de lucros operacionais.
4. Margem Líquida de 44,57%: Lucratividade muito alta.
5. ROE de 17,2%: Bom retorno sobre o patrimônio líquido.
6. CAGR Lucros 5 Anos de 12,03%: Crescimento sólido dos lucros ao longo do tempo.
7. Liquidez Diária de 54.6M: Excelente liquidez no mercado.
8. Valor de Mercado de 12.7B: Empresa de grande porte.
Contras:
1. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de 1,26: Endividamento superior ao patrimônio líquido, o que pode ser um sinal de alavancagem financeira.
Conclusão:
A análise dos indicadores sugere mais prós do que contras, indicando que a ação pode ser viável para investimento
Analise do Ativo TRPL3
1. P/L de 10,46: Preço da ação razoável em relação aos lucros.
2. P/VPA de 1,37: Valor de mercado ligeiramente acima do valor patrimonial.
3. Margem EBIT de 62,57%: Indica eficiência operacional muito alta.
4. Margem Líquida de 41,02%: Lucratividade alta, o que é positivo.
5. ROE de 13,14%: Retorno sobre o patrimônio líquido forte.
6. CAGR Lucros 5 Anos de 11,59%: Crescimento anual composto dos lucros robusto.
7. Liquidez Diária de 16.4M: Mostra que há uma boa quantidade de negociações diárias das ações.
8. Valor de Mercado de 20.2B: Indica que a empresa tem um tamanho significativo no mercado.
Contras:
1. Dívida Líquida/Patrimônio Líquido de 0,4: Algum nível de endividamento, mas não excessivamente alto.
Contagem Final:
– Total de Prós: 8
– Total de Contras: 1
A contagem dos prós supera a dos contras, sugerindo que, com base nos indicadores fornecidos, a ação pode ser uma opção de investimento atraente. Contudo, é importante avaliar a sustentabilidade das margens de lucro e a gestão da dívida.
Conclusão
A análise das Top 10 – Ações selecionadas revela uma tendência geralmente positiva nos indicadores financeiros chave. A maioria das empresas analisadas apresentou um P/L equilibrado, P/VPA acima de um, e uma robusta margem EBIT e líquida, refletindo eficiência e rentabilidade. O crescimento dos lucros ao longo de cinco anos, para a maioria, também foi positivo, exceto para alguns casos onde houve estagnação ou decréscimo que requerem atenção. A liquidez diária e o valor de mercado substancial das empresas sugerem que são ativos sólidos no mercado. No entanto, os níveis de dívida variaram, sendo um fator a considerar para potenciais riscos. Em suma, as Top 10 – Ações estudadas mostram potencial de investimento, mas decisões devem ser tomadas considerando tanto os resultados positivos quanto as possíveis advertências, sempre contextualizadas à estratégia individual de investimento.
OBS: Analise este post para entender mais e enriquecer o seu conhecimento sobre as Ações.
